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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 175.00 | 341 503.00 | 97 671.00 | 439 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 123.00 | 412 825.00 | 1 092 299.00 | 1 505 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 604.00 | 482 899.00 | 3 660 705.00 | 4 143 604.00 |
BZ Autres créances | 789 154.00 | 321 519.00 | 467 635.00 | 789 154.00 |
CF Disponibilités | 618 601.00 | | 618 601.00 | 618 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 585.00 | 804 418.00 | 4 749 167.00 | 5 553 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 708.00 | 1 217 243.00 | 5 841 466.00 | 7 058 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 804.00 | 621 804.00 | | 621 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DG Autres réserves | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 226.00 | 2 655 497.00 | | 2 535 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 887.00 | 479 729.00 | | 332 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 368.00 | 3 928 480.00 | | 3 661 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 733.00 | 214 283.00 | | 634 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 303.00 | 749 442.00 | | 207 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 927.00 | 623 727.00 | | 1 149 927.00 |
EA Autres dettes | 188 136.00 | 261 306.00 | | 188 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 098.00 | 1 848 842.00 | | 2 180 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 466.00 | 5 777 323.00 | | 5 841 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 487.00 | 283 924.00 | 3 081 411.00 | 2 797 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 487.00 | 283 924.00 | 3 081 411.00 | 2 797 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 035.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | 31 545.00 | | 13 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 487.00 | 31 545.00 | | 52 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | -31 545.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 190 012.00 | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 029.00 | 7 885 945.00 | | 3 209 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 142.00 | 7 406 216.00 | | 2 876 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 887.00 | 479 729.00 | | 332 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 801.00 | | 4 117.00 | 1 545 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 795.00 | 1 505 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 795.00 | 439 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 321.00 | | | 971 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 638.00 | | 2 332.00 | 481 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 843.00 | | 1 785.00 | 92 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 324.00 | 55 500.00 | 6 000.00 | 363 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 294.00 | 27.00 | | 71 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 030.00 | 55 473.00 | 6 000.00 | 292 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 864.00 | 222 035.00 | | 260 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 519.00 | | | 321 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 383.00 | 222 035.00 | | 582 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 383.00 | 222 035.00 | | 582 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 361.00 | 281 361.00 | | 281 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 965.00 | 214 965.00 | | 214 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 203.00 | 3 479 203.00 | | 3 479 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 401.00 | 664 401.00 | | 664 401.00 |
VB T. V. A. | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
VC Groupe et associés | 239 532.00 | 239 532.00 | | 239 532.00 |
VI Groupe et associés | 634 733.00 | 634 733.00 | | 634 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VP Divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 611.00 | 4 934 984.00 | 94 627.00 | 5 029 611.00 |
VW T.V.A. | 626 700.00 | 626 700.00 | | 626 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 098.00 | 2 180 098.00 | | 2 180 098.00 |