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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 11 498.00 | 1 700.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 402.00 | 54 601.00 | 21 801.00 | 76 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 183.00 | 66 099.00 | 176 084.00 | 242 183.00 |
BT Marchandises | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
CF Disponibilités | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 773.00 | 71 067.00 | | 51 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 880.00 | -19 294.00 | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | 131 153.00 | 68 273.00 | | 131 153.00 |
DP Provisions pour risques | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 006.00 | 72 552.00 | | 40 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 65.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 8 610.00 | | 7 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368.00 | 2 134.00 | | 3 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 677.00 | 10 809.00 | | 11 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 680.00 | 127 932.00 | | 191 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 677.00 | 10 809.00 | | 11 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 187.00 | | 334 187.00 | 334 187.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 003.00 | | 342 003.00 | 342 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 456.00 | 325.00 | | 78 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 456.00 | 325.00 | | 78 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 456.00 | -7 869.00 | | 78 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 12 857.00 | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 456.00 | 325.00 | | 78 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576.00 | 19 619.00 | | 15 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 880.00 | -19 294.00 | | 62 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 682.00 | | 4 381.00 | 238 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 242 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 89 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 149.00 | | 4 331.00 | 86 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 50.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 552.00 | 7 426.00 | 880.00 | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 552.00 | 7 426.00 | 880.00 | 59 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 877.00 | 34 086.00 | 5 790.00 | 39 877.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |