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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 14 769.00 | 3 631.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 409.00 | 16 519.00 | 172 890.00 | 189 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 348.00 | 16 519.00 | 484 829.00 | 501 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 337.00 | 86 600.00 | | 95 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 952.00 | 8 736.00 | | -30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 268 985.00 | 299 937.00 | | 268 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 867.00 | 44 213.00 | | 39 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 16 183.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 20 304.00 | | 40 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 294.00 | 90 818.00 | | 120 294.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 844.00 | 171 614.00 | | 215 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 829.00 | 471 551.00 | | 484 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 409.00 | | | 189 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 2 915.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 2 915.00 | | 13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 867.00 | 10 859.00 | 29 008.00 | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 185.00 | 166 555.00 | 2 631.00 | 169 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 844.00 | 186 836.00 | 29 008.00 | 215 844.00 |