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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 4 932.00 | 6 000.00 | 10 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 027.00 | 416 161.00 | 7 866.00 | 424 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 017.00 | 421 093.00 | 28 925.00 | 450 017.00 |
BT Marchandises | 463 916.00 | | 463 916.00 | 463 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 973.00 | | 835 973.00 | 835 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 991.00 | 421 093.00 | 864 898.00 | 1 285 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 746.00 | 96 474.00 | | 81 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 1 272.00 | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 159 098.00 | 106 130.00 | | 159 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 226.00 | 182 961.00 | | 374 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 6 213.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 854.00 | 245 766.00 | | 254 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 695.00 | 54 157.00 | | 51 695.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 13 121.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 799.00 | 502 218.00 | | 705 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 898.00 | 608 348.00 | | 864 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 351.00 | 1 472 998.00 | | 1 449 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 383.00 | 1 471 726.00 | | 1 380 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 968.00 | 1 272.00 | | 68 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 355.00 | | 3 663.00 | 446 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 365.00 | | 3 663.00 | 420 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 554.00 | 3 539.00 | | 417 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 622.00 | 3 539.00 | | 412 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 226.00 | 334 383.00 | 39 843.00 | 374 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 970.00 | 36 912.00 | 15 058.00 | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 799.00 | 665 956.00 | 39 843.00 | 705 799.00 |