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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 3 393.00 | 3 416.00 | 6 809.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 372.00 | 28 365.00 | 25 006.00 | 53 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 43 332.00 | 90 273.00 | 133 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 187.00 | 75 091.00 | 274 096.00 | 349 187.00 |
BT Marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 947.00 | 4 473.00 | 250 474.00 | 254 947.00 |
BZ Autres créances | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CF Disponibilités | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 516.00 | 4 473.00 | 426 043.00 | 430 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 704.00 | 79 565.00 | 700 139.00 | 779 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 662.00 | 216 702.00 | | 222 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 640.00 | 35 960.00 | | 66 640.00 |
DL TOTAL (I) | 294 802.00 | 258 162.00 | | 294 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 781.00 | 181 625.00 | | 214 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 10 238.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 19 016.00 | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 379.00 | 117 186.00 | | 149 379.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 336.00 | 328 068.00 | | 405 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 139.00 | 586 230.00 | | 700 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 734.00 | 174 562.00 | | 230 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 579.00 | 249 579.00 | | 249 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 461.00 | 33 859.00 | 157 813.00 | 208 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 291.00 | 347 291.00 | | 347 291.00 |
VW T.V.A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 337.00 | 230 735.00 | 157 813.00 | 405 337.00 |