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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 025.00 | 15 171.00 | 74 854.00 | 90 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 5 377.00 | 2 477.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 373.00 | 30 791.00 | 84 582.00 | 115 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 252.00 | 51 339.00 | 161 913.00 | 213 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 084.00 | | 235 084.00 | 235 084.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 269 144.00 | | 269 144.00 | 269 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 981.00 | | 513 981.00 | 513 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 233.00 | 51 339.00 | 675 894.00 | 727 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 375 974.00 | 316 704.00 | | 375 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 551.00 | 79 269.00 | | 76 551.00 |
DL TOTAL (I) | 455 824.00 | 399 274.00 | | 455 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 291.00 | 100 846.00 | | 99 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 386.00 | 83 129.00 | | 65 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 39 127.00 | | 49 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 949.00 | | |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 3 031.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 070.00 | 233 074.00 | | 220 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 894.00 | 632 348.00 | | 675 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 837.00 | 244 837.00 | | 244 837.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |