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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 17 285.00 | 34 655.00 | 51 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 46 539.00 | 5 018.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 143.00 | 83 652.00 | 57 491.00 | 141 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 831.00 | 147 475.00 | 2 170 355.00 | 2 317 831.00 |
BT Marchandises | 210 931.00 | 2 555.00 | 208 376.00 | 210 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 919.00 | 2 555.00 | 311 364.00 | 313 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 750.00 | 150 031.00 | 2 481 719.00 | 2 631 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 805 983.00 | 642 996.00 | | 805 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 133.00 | 162 987.00 | | 170 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 117.00 | 1 080 983.00 | | 1 251 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 949.00 | 1 171 838.00 | | 957 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 370.00 | 65 190.00 | | 53 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 160 617.00 | | 158 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 881.00 | 37 314.00 | | 58 881.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 2 200.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 602.00 | 1 437 159.00 | | 1 230 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 719.00 | 2 518 143.00 | | 2 481 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 447.00 | 492 906.00 | | 471 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 811.00 | 36 567.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 340.00 | | | 2 323 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 2 317 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 244 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 149.00 | | | 250 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 247.00 | 25 738.00 | 5 509.00 | 127 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 247.00 | 25 738.00 | 5 509.00 | 127 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 949.00 | 198 793.00 | 759 156.00 | 957 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 602.00 | 471 447.00 | 759 156.00 | 1 230 602.00 |