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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 500.00 | 422.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 373.00 | 204 182.00 | 53 191.00 | 257 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 118.00 | 278 488.00 | 181 630.00 | 460 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 533.00 | 501 169.00 | 314 363.00 | 815 533.00 |
BN En cours de production de biens | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BT Marchandises | 2 878 675.00 | 123 263.00 | 2 755 412.00 | 2 878 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
BZ Autres créances | 297 960.00 | | 297 960.00 | 297 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 737 603.00 | | 737 603.00 | 737 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 360.00 | 123 263.00 | 5 370 096.00 | 5 493 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 892.00 | 624 432.00 | 5 684 460.00 | 6 308 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 237 014.00 | 214 882.00 | | 237 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 289.00 | 293 252.00 | | 192 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 753.00 | 23 659.00 | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 888 056.00 | 971 794.00 | | 888 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 442.00 | 375 255.00 | | 1 520 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 832.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 602.00 | 163 380.00 | | 356 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 851.00 | 2 978 708.00 | | 2 476 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 738.00 | 312 764.00 | | 316 738.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 3 411.00 | | 13 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 478.00 | 115 706.00 | | 87 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 404.00 | 3 978 057.00 | | 4 771 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 460.00 | 4 974 852.00 | | 5 684 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 880.00 | 3 694 723.00 | | 3 338 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 854 954.00 | | 14 854 954.00 | 14 854 954.00 |
FD Production vendue biens | -872 516.00 | | -872 516.00 | -872 516.00 |
FG Production vendue services | 477 115.00 | | 477 115.00 | 477 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 459 552.00 | | 14 459 552.00 | 14 459 552.00 |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 558 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 158 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 907.00 | 6 374.00 | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 6 374.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 527.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | 5 847.00 | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 772.00 | 110 976.00 | | 65 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 281.00 | 18 171 217.00 | | 14 564 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 992.00 | 17 877 964.00 | | 14 371 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 289.00 | 293 252.00 | | 192 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 219.00 | | 26 065.00 | 791 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 815 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 717 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 177.00 | | 26 065.00 | 693 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 260.00 | 76 909.00 | | 424 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 1 969.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 729.00 | 74 940.00 | | 407 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 537.00 | 104 226.00 | 46 500.00 | 65 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 537.00 | 104 226.00 | 46 500.00 | 65 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 537.00 | 104 226.00 | 46 500.00 | 90 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 226.00 | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 851.00 | 2 476 851.00 | | 2 476 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 810.00 | 201 810.00 | | 201 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 328 539.00 | 328 539.00 | | 328 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 765.00 | 87 241.00 | 1 432 524.00 | 1 519 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 335.00 | | | 1 202 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 466.00 | 208 466.00 | | 208 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 576.00 | 664 576.00 | | 664 576.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 802.00 | 2 982 278.00 | 1 432 524.00 | 4 414 802.00 |