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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 037.00 | 513.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 981.00 | 70 611.00 | 36 370.00 | 106 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 252.00 | 131 880.00 | 291 372.00 | 423 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 496.00 | 203 528.00 | 843 968.00 | 1 047 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CF Disponibilités | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 564.00 | 203 528.00 | 1 040 036.00 | 1 243 564.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DG Autres réserves | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 529 320.00 | | | 529 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 894.00 | | | 393 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 715.00 | | | 510 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 036.00 | | | 1 040 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 770.00 | | 770 770.00 | 770 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 770.00 | | 770 770.00 | 770 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 798.00 | | | 835 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 442.00 | | | 831 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 673.00 | | 22 513.00 | 1 029 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 690.00 | | 1 047 496.00 | 4 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | 531 783.00 | 4 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 363.00 | | 22 110.00 | 514 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 403.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 508.00 | 58 074.00 | 53.00 | 145 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 508.00 | 58 074.00 | 53.00 | 145 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 894.00 | 97 304.00 | 228 791.00 | 393 894.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 626.00 | 104 226.00 | 400.00 | 104 626.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 715.00 | 214 125.00 | 228 791.00 | 510 715.00 |