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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 71 249.00 | 21 240.00 | 50 009.00 | 71 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 045.00 | 39 371.00 | 48 674.00 | 88 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 143.00 | 15 760.00 | 13 383.00 | 29 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 483.00 | 76 371.00 | 167 112.00 | 243 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 521.00 | 76 371.00 | 251 150.00 | 327 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 597.00 | 74 858.00 | | 99 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | 24 739.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 121 721.00 | 101 797.00 | | 121 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 17 856.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 41 578.00 | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 33 295.00 | | 39 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 429.00 | 92 788.00 | | 129 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 150.00 | 194 585.00 | | 251 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 863.00 | | 853 863.00 | 853 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 863.00 | | 853 863.00 | 853 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 4 373.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 620.00 | 701 118.00 | | 859 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 696.00 | 676 378.00 | | 839 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924.00 | 24 739.00 | | 19 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 1 010.00 | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 631.00 | 19 739.00 | | 56 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | 19 739.00 | | 56 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 455.00 | 16 328.00 | 14 128.00 | 30 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 429.00 | 115 301.00 | 14 128.00 | 129 429.00 |