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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 8 950.00 | 520.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 852.00 | 9 580.00 | 129 272.00 | 138 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 844.00 | 9 580.00 | 134 264.00 | 143 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142.00 | 1 438.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 1 438.00 | | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 155.00 | 3 353.00 | 25 802.00 | 29 155.00 |
VI Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 184.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 1 368.00 | 6 752.00 | 8 120.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 525.00 | 73 723.00 | 25 802.00 | 99 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |