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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 093.00 | 1 353.00 | 18 739.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 46 730.00 | 7 125.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 275.00 | 48 083.00 | 78 192.00 | 126 275.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371 469.00 | 10 239.00 | 2 361 230.00 | 2 371 469.00 |
CF Disponibilités | 1 249 374.00 | | 1 249 374.00 | 1 249 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 090.00 | 10 239.00 | 3 616 851.00 | 3 627 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 365.00 | 58 322.00 | 3 695 043.00 | 3 753 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
DH Report à nouveau | 464 956.00 | 508 956.00 | | 464 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 616.00 | -44 000.00 | | -60 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 469.00 | 3 738 085.00 | | 3 677 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 6 058.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 4 458.00 | | 9 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 531.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574.00 | 11 332.00 | | 17 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 043.00 | 3 749 417.00 | | 3 695 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 574.00 | 11 332.00 | | 17 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415 906.00 | | | 2 415 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 906.00 | | | 2 415 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227 920.00 | | | 3 227 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227 920.00 | | | 3 227 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 014.00 | | | -812 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 514.00 | 4 499.00 | | 3 229 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 130.00 | 48 498.00 | | 3 290 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 616.00 | -44 000.00 | | -60 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 848.00 | | 54 347.00 | 3 299 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227 920.00 | 52 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227 920.00 | 126 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 928.00 | | 2 020.00 | 71 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 920.00 | | 52 328.00 | 3 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |