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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 26 580.00 | 7 618.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 288.00 | 35 215.00 | 20 073.00 | 55 288.00 |
BT Marchandises | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 457.00 | 14 878.00 | 646 578.00 | 661 457.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 1 305 978.00 | | 1 305 978.00 | 1 305 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 782.00 | 14 878.00 | 2 275 903.00 | 2 290 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 070.00 | 50 093.00 | 2 295 976.00 | 2 346 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DG Autres réserves | 431 263.00 | | | 431 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 552.00 | | | 579 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 461.00 | | | 1 274 461.00 |
DP Provisions pour risques | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 866.00 | | | 409 866.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 255.00 | | | 875 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 976.00 | | | 2 295 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 255.00 | | | 875 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 354.00 | 22 998.00 | 3 802 352.00 | 3 779 354.00 |
FG Production vendue services | 1 265 976.00 | 28 137.00 | 1 294 113.00 | 1 265 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 330.00 | 51 135.00 | 5 096 465.00 | 5 045 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 030.00 | | | -53 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 858.00 | | | 5 113 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 305.00 | | | 4 534 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 552.00 | | | 579 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 8 202.00 | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | | 8 202.00 | 25 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 1 083.00 | | 34 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 1 083.00 | | 25 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 960.00 | 61 000.00 | 7 700.00 | 92 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 960.00 | 61 000.00 | 7 700.00 | 92 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 870.00 | 390 870.00 | | 390 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 866.00 | 409 866.00 | | 409 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 661 458.00 | 643 603.00 | 17 854.00 | 661 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 079.00 | 714 770.00 | 30 309.00 | 745 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 256.00 | 875 256.00 | | 875 256.00 |