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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 385 177.00 | | 2 385 177.00 | 2 385 177.00 |
AX Avances et acomptes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 259.00 | | 2 389 259.00 | 2 389 259.00 |
BZ Autres créances | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
CF Disponibilités | 447 819.00 | | 447 819.00 | 447 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 923.00 | | 558 923.00 | 558 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 182.00 | | 2 948 182.00 | 2 948 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 507.00 | -16 030.00 | | -21 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 714.00 | -5 477.00 | | -32 714.00 |
DL TOTAL (I) | -44 221.00 | -11 507.00 | | -44 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 282.00 | 31.00 | | 639 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 134.00 | 62 209.00 | | 2 182 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 2 441.00 | | 18 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 403.00 | 64 682.00 | | 2 992 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 182.00 | 53 175.00 | | 2 948 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 716.00 | 5 477.00 | | 32 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 714.00 | -5 477.00 | | -32 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 730.00 | | 2 347 539.00 | 43 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 2 389 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 2 389 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | | 2 347 539.00 | 43 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VB T. V. A. | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 203.00 | 81 414.00 | 92 753.00 | 638 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 134.00 | | 2 182 134.00 | 2 182 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 403.00 | 253 479.00 | 2 274 887.00 | 2 992 403.00 |