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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 678 890.00 | | 678 890.00 | 678 890.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 397.00 | | 702 397.00 | 702 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 385.00 | | 742 385.00 | 742 385.00 |
CU Autres participations | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 920.00 | 636 998.00 | | 732 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 043.00 | 95 923.00 | | -166 043.00 |
DL TOTAL (I) | 676 877.00 | 842 920.00 | | 676 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 481 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 342.00 | 122 767.00 | | 42 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 299 126.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 52 858.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 508.00 | 1 956 347.00 | | 65 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 385.00 | 2 799 267.00 | | 742 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 558.00 | | 1 273 558.00 | 1 273 558.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 577.00 | | 1 273 577.00 | 1 273 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | 14 489.00 | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | 14 489.00 | | 2 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 810.00 | 26 228.00 | | 2 286 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286 810.00 | 26 234.00 | | 2 286 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 810.00 | -11 745.00 | | -186 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 785.00 | 2 386 341.00 | | 3 460 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 828.00 | 2 290 418.00 | | 3 626 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 043.00 | 95 923.00 | | -166 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171.00 | 16 054.00 | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 459.00 | 32 008.00 | | 89 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | 32 008.00 | | 88 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 846.00 | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 890.00 | 678 890.00 | | 678 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 890.00 | 678 890.00 | | 678 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |