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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 1 579.00 | 1 052.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 993.00 | 200 805.00 | 239 188.00 | 439 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 416.00 | 484 809.00 | 684 607.00 | 1 169 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 040.00 | 687 193.00 | 924 847.00 | 1 612 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CF Disponibilités | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 827.00 | | 489 827.00 | 489 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 867.00 | 687 193.00 | 1 414 674.00 | 2 101 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 799.00 | -145 096.00 | | -51 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 088.00 | 93 297.00 | | -77 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 100.00 | 407 400.00 | | 359 100.00 |
DL TOTAL (I) | 238 463.00 | 363 851.00 | | 238 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 066.00 | 1 516.00 | | 6 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066.00 | 1 516.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 464.00 | 595 365.00 | | 825 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | 294 142.00 | | 130 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 089.00 | 154 416.00 | | 186 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 948.00 | | |
EA Autres dettes | 28 563.00 | 931.00 | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 145.00 | 1 054 660.00 | | 1 170 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 674.00 | 1 420 027.00 | | 1 414 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 888.00 | | 419 888.00 | 419 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 888.00 | | 419 888.00 | 419 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 284.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | 82 084.00 | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 94 500.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 158.00 | 176 584.00 | | 60 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 1 382.00 | | 14 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 550.00 | 4 519.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 5 901.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 973.00 | 170 683.00 | | 40 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 627.00 | 1 110 143.00 | | 876 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 715.00 | 1 016 847.00 | | 953 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 088.00 | 93 297.00 | | -77 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 549.00 | | 2 490.00 | 1 609 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 918.00 | | 2 490.00 | 1 606 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 887.00 | 207 306.00 | | 479 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 526.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 834.00 | 206 780.00 | | 478 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516.00 | 4 550.00 | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | 4 550.00 | | 1 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 464.00 | 825 464.00 | | 825 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UX Autres créances clients | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 246.00 | 133 636.00 | 3 611.00 | 137 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 |