| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 877.00 | 1 373.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 118 957.00 | 41 498.00 | 77 460.00 | 118 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 8 805.00 | 5 822.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 957.00 | 124 533.00 | 170 425.00 | 294 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 792.00 | 181 712.00 | 255 080.00 | 436 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 941.00 | 181 712.00 | 387 229.00 | 568 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 188.00 | -776 832.00 | | -917 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 580.00 | -140 356.00 | | -275 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 767.00 | -817 188.00 | | -1 092 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 737.00 | 314 725.00 | | 262 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 104.00 | 380 965.00 | | 516 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 963.00 | 539 419.00 | | 685 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 063.00 | 33 528.00 | | 12 063.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 740.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 996.00 | 1 270 377.00 | | 1 479 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 229.00 | 453 189.00 | | 387 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 745.00 | 655 308.00 | | 767 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | 23 182.00 | | 7 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 337 032.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 338 745.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | 9 777.00 | | 11 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | 74 350.00 | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | 264 395.00 | | -11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 174.00 | 347 729.00 | | 18 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 754.00 | 488 084.00 | | 293 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 580.00 | -140 356.00 | | -275 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 965.00 | 103 523.00 | | 91 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 792.00 | | | 436 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 542.00 | | | 428 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 633.00 | 49 079.00 | | 132 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 1 200.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | 47 879.00 | | 126 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |