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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957 229.00 | | 1 957 229.00 | 1 957 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 229.00 | | 1 957 229.00 | 1 957 229.00 |
BP En cours de production de services | 464 419.00 | 5 500.00 | 458 919.00 | 464 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 083 256.00 | 10 090.00 | 20 073 166.00 | 20 083 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510 406.00 | 784.00 | 26 509 621.00 | 26 510 406.00 |
BZ Autres créances | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 324 441.00 | 16 374.00 | 47 308 066.00 | 47 324 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 281 670.00 | 16 374.00 | 49 265 295.00 | 49 281 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 166.00 | -9 933.00 | | -686 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 825.00 | -676 232.00 | | -688 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 008.00 | 4 313 833.00 | | 3 625 008.00 |
DP Provisions pour risques | 176.00 | | | 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 988.00 | 2 986.00 | | 149 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307 159.00 | 7 846 625.00 | | 15 307 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 944.00 | 5 415 824.00 | | 197 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 307.00 | 1 869 177.00 | | 2 909 307.00 |
EA Autres dettes | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 914 145.00 | 17 800 107.00 | | 26 914 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 640 111.00 | 32 934 721.00 | | 45 640 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 265 295.00 | 37 248 555.00 | | 49 265 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 782 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 927.00 | 14 759 013.00 | | 5 792 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 752.00 | 15 435 245.00 | | 6 481 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 825.00 | -676 232.00 | | -688 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 100.00 | | 1 892 132.00 | 74 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 003.00 | 1 957 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 1 957 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 100.00 | | 1 892 132.00 | 74 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 916 000.00 | 6 916 000.00 | | 6 916 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 914 145.00 | 26 914 145.00 | | 26 914 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957 229.00 | 1 957 229.00 | | 1 957 229.00 |
UX Autres créances clients | 26 510 406.00 | 26 510 406.00 | | 26 510 406.00 |
VB T. V. A. | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 537 174.00 | 8 537 174.00 | | 8 537 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 916 000.00 | | | 6 916 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733 994.00 | 28 733 994.00 | | 28 733 994.00 |
VW T.V.A. | 2 909 307.00 | 2 909 307.00 | | 2 909 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 640 111.00 | 45 640 111.00 | | 45 640 111.00 |