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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 557.00 | 294 000.00 | 3 325 557.00 | 3 619 557.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 251.00 | 294 000.00 | 3 409 251.00 | 3 703 251.00 |
CU Autres participations | 3 619 557.00 | 294 000.00 | 3 325 557.00 | 3 619 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 304.00 | 2 183 304.00 | | 2 183 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DG Autres réserves | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
DH Report à nouveau | | -5 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 213 847.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 246.00 | 2 391 997.00 | | 2 419 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 263.00 | 984 267.00 | | 792 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 315.00 | 127 858.00 | | 93 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 1 800.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | 27 080.00 | | 19 013.00 |
EA Autres dettes | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 005.00 | 1 141 005.00 | | 990 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 251.00 | 3 533 002.00 | | 3 409 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 218.00 | 271 052.00 | | 343 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 313.00 | 1 311.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -7 591.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | 235 000.00 | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 752.00 | 21 153.00 | | 219 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 213 847.00 | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | 200 000.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 200 000.00 | | 94 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 625.00 | 37 500.00 | 53 125.00 | 90 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 036.00 | 102 205.00 | 296 831.00 | 399 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 227.00 | 96 396.00 | 296 831.00 | 393 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 005.00 | 343 218.00 | 646 787.00 | 990 005.00 |