| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 448 649.00 | 4 448 649.00 | | 4 448 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 697.00 | | 1 800 697.00 | 1 800 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 048 749.00 | 7 469 324.00 | 62 579 425.00 | 70 048 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 806.00 | | 306 806.00 | 306 806.00 |
BZ Autres créances | 21 224 605.00 | | 21 224 605.00 | 21 224 605.00 |
CF Disponibilités | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 765 006.00 | | 21 765 006.00 | 21 765 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 813 756.00 | 7 469 324.00 | 84 344 432.00 | 91 813 756.00 |
CU Autres participations | 63 799 402.00 | 3 020 674.00 | 60 778 727.00 | 63 799 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 826.00 | | | -2 318 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 684 432.00 | -2 318 826.00 | | -7 684 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218 464.00 | 730 312.00 | | 1 218 464.00 |
DL TOTAL (I) | 47 216 205.00 | 54 412 485.00 | | 47 216 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 1 587.00 | | 1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230.00 | 1 587.00 | | 1 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 350.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 173 553.00 | 22 661 939.00 | | 33 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 798.00 | 98 682.00 | | 128 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 921.00 | 585 986.00 | | 1 960 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858 863.00 | 3 208 863.00 | | 1 858 863.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 2 165.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 126 996.00 | 26 557 986.00 | | 37 126 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 344 432.00 | 80 972 059.00 | | 84 344 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 126 996.00 | 15 884 753.00 | | 37 126 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 330.00 | 97 240.00 | 1 315 570.00 | 1 218 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 330.00 | 97 240.00 | 1 315 570.00 | 1 218 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 448 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 020 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 146 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 152.00 | 817 725.00 | | 488 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 152.00 | 819 395.00 | | 488 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 152.00 | -819 395.00 | | -488 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 991.00 | -1 588 003.00 | | -949 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 921.00 | 2 315 261.00 | | 1 498 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 354.00 | 4 634 087.00 | | 9 183 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 684 432.00 | -2 318 826.00 | | -7 684 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 398 051.00 | | 697.00 | 71 398 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 65 600 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 000.00 | 70 048 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448 649.00 | | | 4 448 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 949 402.00 | | 697.00 | 66 949 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 312.00 | 488 152.00 | | 730 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587.00 | | 357.00 | 1 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 448 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 469 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 731 899.00 | 7 957 476.00 | 357.00 | 731 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448 649.00 | 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 020 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 936 127.00 | 9 936 127.00 | | 9 936 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 262.00 | 329 262.00 | | 329 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356 810.00 | 1 356 810.00 | | 1 356 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858 863.00 | 1 858 863.00 | | 1 858 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800 697.00 | 1 800 697.00 | | 1 800 697.00 |
UX Autres créances clients | 306 806.00 | 306 806.00 | | 306 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VC Groupe et associés | 21 184 602.00 | 21 184 602.00 | | 21 184 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 23 237 426.00 | 23 237 426.00 | | 23 237 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 520.00 | | | 758 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001 550.00 | | | 3 001 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434 461.00 | 23 434 461.00 | | 23 434 461.00 |
VW T.V.A. | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 126 996.00 | 37 126 996.00 | | 37 126 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 519.00 | 15 536.00 | | 13 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 244.00 | 302 672.00 | | 110 244.00 |
ST Autres comptes | 237 034.00 | 95 507.00 | | 237 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 396.00 | 15 536.00 | | 38 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 278.00 | 398 360.00 | | 347 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |