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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 723.00 | 131 445.00 | 198 278.00 | 329 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 176.00 | 7 923.00 | 58 253.00 | 66 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 899.00 | 139 368.00 | 356 531.00 | 495 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BN En cours de production de biens | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
BZ Autres créances | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CF Disponibilités | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 686.00 | | 713 686.00 | 713 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 585.00 | 139 368.00 | 1 070 217.00 | 1 209 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 845.00 | 63 253.00 | | 157 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 784.00 | 94 592.00 | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 219 628.00 | 168 845.00 | | 219 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 992.00 | 216 800.00 | | 356 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | 36 028.00 | | 41 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 932.00 | 140 554.00 | | 192 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 755.00 | 118 638.00 | | 182 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EA Autres dettes | 43 826.00 | 240.00 | | 43 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 588.00 | 512 260.00 | | 850 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 217.00 | 681 105.00 | | 1 070 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 583.00 | | 280 684.00 | 326 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 368.00 | 495 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 368.00 | 395 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 583.00 | | 280 684.00 | 226 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 261.00 | 80 145.00 | 8 039.00 | 67 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 261.00 | 80 145.00 | 8 039.00 | 67 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UX Autres créances clients | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
VB T. V. A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 992.00 | 56 605.00 | 189 408.00 | 266 992.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 620.00 | 381 620.00 | | 381 620.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 588.00 | 640 201.00 | 189 408.00 | 850 588.00 |