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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 121.00 | | 249 121.00 | 249 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 726.00 | 33 156.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 65 882.00 | 43 156.00 | | 65 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 300.00 | 189 628.00 | | 175 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | 2 100.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 239.00 | 195 403.00 | | 183 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 121.00 | 238 559.00 | | 249 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 159.00 | 22 868.00 | | 25 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 2 100.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 166.00 | 42 277.00 | | 31 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440.00 | 9 121.00 | | 8 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 726.00 | 33 156.00 | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 835.00 | | 300.00 | 190 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 835.00 | | 300.00 | 190 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 300.00 | 17 220.00 | 60 201.00 | 175 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 239.00 | 25 159.00 | 60 201.00 | 183 239.00 |