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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 4 330.00 | 1 167.00 | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 507.00 | 44 429.00 | 6 077.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 14 032.00 | 2 971.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 384.00 | 1 542 164.00 | 178 220.00 | 1 720 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 335.00 | 1 604 956.00 | 193 378.00 | 1 798 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 266.00 | 1 663.00 | 416 602.00 | 418 266.00 |
BZ Autres créances | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
CF Disponibilités | 641 663.00 | | 641 663.00 | 641 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 317.00 | 1 663.00 | 1 371 653.00 | 1 373 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 652.00 | 1 606 620.00 | 1 565 032.00 | 3 171 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 334 675.00 | | | 334 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DL TOTAL (I) | 976 314.00 | | | 976 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 718.00 | | | 588 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 032.00 | | | 1 565 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 718.00 | | | 588 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 416 273.00 | 416 273.00 | | 416 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 433.00 | 488 433.00 | | 488 433.00 |
VW T.V.A. | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 719.00 | 588 719.00 | | 588 719.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |