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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 642.00 | 128 979.00 | 72 663.00 | 201 642.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 687 797.00 | 267 171.00 | 420 626.00 | 687 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 362.00 | 103 546.00 | 76 816.00 | 180 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 834.00 | 397 555.00 | 297 279.00 | 694 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 805.00 | 897 251.00 | 1 085 554.00 | 1 982 805.00 |
BT Marchandises | 1 982 225.00 | | 1 982 225.00 | 1 982 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 332.00 | 196 511.00 | 3 639 821.00 | 3 836 332.00 |
BZ Autres créances | 948 638.00 | | 948 638.00 | 948 638.00 |
CF Disponibilités | 1 333 363.00 | | 1 333 363.00 | 1 333 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 837.00 | 196 511.00 | 8 068 326.00 | 8 264 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 642.00 | 1 093 762.00 | 9 153 880.00 | 10 247 642.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 969.00 | 1 446 402.00 | | 2 571 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 087.00 | 1 125 566.00 | | 755 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 563.00 | 81 804.00 | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 621.00 | 2 873 774.00 | | 3 620 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 284.00 | 2 153 775.00 | | 1 892 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 768.00 | 642 497.00 | | 235 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 403.00 | 3 345 917.00 | | 2 047 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 305.00 | 900 027.00 | | 1 272 305.00 |
EA Autres dettes | 85 495.00 | 166 560.00 | | 85 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 258.00 | 7 208 778.00 | | 5 533 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 879.00 | 10 082 553.00 | | 9 153 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 259.00 | 5 495 043.00 | | 5 533 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 524 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 851 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 889 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 575 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 350.00 | |
GE Autres charges | | | 104 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 625 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 28.00 | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | 23 012.00 | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 23 040.00 | | 12 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 205.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 502.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 2 707.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 20 333.00 | | 10 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 088.00 | 57 425.00 | | 227 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 824.00 | 445 472.00 | | 311 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 943 566.00 | 41 612 923.00 | | 36 943 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 478.00 | 40 487 356.00 | | 36 188 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 088.00 | 1 125 567.00 | | 755 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 418.00 | | 337 807.00 | 1 832 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 419.00 | 1 982 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 419.00 | 1 583 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | | 35 572.00 | 203 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 163.00 | | 268 862.00 | 1 502 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 835.00 | | 33 373.00 | 126 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 369.00 | 224 207.00 | 186 325.00 | 859 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 418.00 | 24 560.00 | | 104 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 950.00 | 199 646.00 | 186 325.00 | 754 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 131 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 131 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 131 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 350.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 404.00 | 2 047 404.00 | | 2 047 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 129.00 | 461 129.00 | | 461 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 938.00 | 409 938.00 | | 409 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 682.00 | 3 576 682.00 | | 3 576 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |
VB T. V. A. | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 285.00 | 430 266.00 | 1 329 119.00 | 1 892 285.00 |
VI Groupe et associés | 220 280.00 | 220 280.00 | | 220 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 998.00 | 701 998.00 | | 701 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 056.00 | 4 949 249.00 | 156 808.00 | 5 106 056.00 |
VW T.V.A. | 343 998.00 | 343 998.00 | | 343 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 258.00 | 4 071 239.00 | 1 329 119.00 | 5 533 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |