| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 2 510.00 | 1 050.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 741 881.00 | | 741 881.00 | 741 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 492.00 | 3 583.00 | 100 909.00 | 104 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 175.00 | 217 022.00 | 4 150.00 | 221 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 322.00 | 232 521.00 | 898 800.00 | 1 131 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 476.00 | 29 481.00 | 3 367 994.00 | 3 397 476.00 |
BZ Autres créances | 2 891 000.00 | | 2 891 000.00 | 2 891 000.00 |
CF Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 400.00 | 29 481.00 | 6 330 918.00 | 6 360 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 722.00 | 262 003.00 | 7 229 718.00 | 7 491 722.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 998.00 | 595 998.00 | | 595 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
DG Autres réserves | 189 592.00 | 193 356.00 | | 189 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 924.00 | 238 235.00 | | 602 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 688.00 | 1 360 764.00 | | 1 721 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 359.00 | 761 989.00 | | 235 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 054.00 | 3 996 755.00 | | 4 450 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 774.00 | 353 462.00 | | 415 774.00 |
EA Autres dettes | 406 783.00 | 418 474.00 | | 406 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 030.00 | 5 530 696.00 | | 5 508 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 718.00 | 6 891 460.00 | | 7 229 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 778 104.00 | | 14 778 104.00 | 14 778 104.00 |
FG Production vendue services | 689 709.00 | | 689 709.00 | 689 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 467 813.00 | | 15 467 813.00 | 15 467 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 652 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 444 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 595.00 | | | 141 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 877.00 | 3 532.00 | | 10 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 877.00 | 48 532.00 | | 10 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 943.00 | 118 636.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 118 636.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -70 103.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 359.00 | 79 674.00 | | 235 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 254.00 | 15 848 424.00 | | 15 679 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 076 330.00 | 15 610 188.00 | | 15 076 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 924.00 | 238 235.00 | | 602 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 770.00 | | 38 061.00 | 1 099 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 1 131 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 275 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 873.00 | | 38 061.00 | 811 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 602.00 | 10 235.00 | 6 315.00 | 228 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 716.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 225.00 | 9 518.00 | 6 315.00 | 223 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 502.00 | 639.00 | 4 660.00 | 33 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 639.00 | 4 660.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 502.00 | 639.00 | 4 660.00 | 33 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 4 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 054.00 | 4 450 054.00 | | 4 450 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 783.00 | 406 783.00 | | 406 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 197.00 | 3 361 197.00 | | 3 361 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VB T. V. A. | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 397.00 | 2 049 397.00 | | 2 049 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 464.00 | 728 464.00 | | 728 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 430.00 | 6 291 171.00 | 6 258.00 | 6 297 430.00 |
VW T.V.A. | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 030.00 | 5 508 030.00 | | 5 508 030.00 |