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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
AP Constructions | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 913.00 | 283 275.00 | 117 638.00 | 400 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 467.00 | 555 993.00 | 146 474.00 | 702 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 629.00 | 879 517.00 | 264 113.00 | 1 143 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 199.00 | | 436 199.00 | 436 199.00 |
BN En cours de production de biens | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 075.00 | 97 625.00 | 2 580 450.00 | 2 678 075.00 |
BZ Autres créances | 721 869.00 | | 721 869.00 | 721 869.00 |
CF Disponibilités | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 682.00 | 97 625.00 | 4 148 056.00 | 4 245 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 311.00 | 977 142.00 | 4 412 169.00 | 5 389 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 890 203.00 | 1 890 203.00 | | 1 890 203.00 |
DH Report à nouveau | -367 877.00 | -84 710.00 | | -367 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 674.00 | -283 167.00 | | -885 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 903 524.00 | 1 766 526.00 | | 903 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 418.00 | 92 587.00 | | 98 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 034.00 | 59 668.00 | | 54 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 846.00 | 1 305 219.00 | | 2 152 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 601.00 | 605 950.00 | | 759 601.00 |
EA Autres dettes | 431 821.00 | 59 795.00 | | 431 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 928.00 | 319 470.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 645.00 | 2 442 689.00 | | 3 508 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 169.00 | 4 209 215.00 | | 4 412 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 524.00 | 2 384 076.00 | | 3 462 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 255.00 | | 153 134.00 | 1 039 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 760.00 | 1 143 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 760.00 | 1 111 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 642.00 | | 153 134.00 | 1 006 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 763.00 | 106 207.00 | 21 453.00 | 794 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 313.00 | 300.00 | | 32 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 450.00 | 105 906.00 | 21 453.00 | 762 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 846.00 | 2 152 846.00 | | 2 152 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 821.00 | 431 821.00 | | 431 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 279.00 | 2 537 279.00 | | 2 537 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VB T. V. A. | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 180.00 | 50 058.00 | 46 122.00 | 96 180.00 |
VI Groupe et associés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 013.00 | 413 013.00 | | 413 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 295.00 | 3 468 295.00 | | 3 468 295.00 |
VW T.V.A. | 688 162.00 | 688 162.00 | | 688 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 645.00 | 3 462 524.00 | 46 122.00 | 3 508 645.00 |