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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 5 247.00 | 3 858.00 | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 139 380.00 | 43 020.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 644.00 | 8 719.00 | 3 925.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 992.00 | 323 109.00 | 342 883.00 | 665 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 755.00 | 476 456.00 | 434 299.00 | 910 755.00 |
BT Marchandises | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 475.00 | 33 840.00 | 386 634.00 | 420 475.00 |
BZ Autres créances | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 429 463.00 | | 429 463.00 | 429 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 975.00 | 33 840.00 | 934 134.00 | 967 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 731.00 | 510 297.00 | 1 368 434.00 | 1 878 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 575.00 | | | 679 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DK Provisions réglementées | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 805 161.00 | | | 805 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 272.00 | | | 563 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 434.00 | | | 1 368 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 409.00 | | 318 566.00 | 644 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 220.00 | 910 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 220.00 | 861 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | 3 513.00 | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 204.00 | | 315 054.00 | 598 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 458.00 | 76 218.00 | 52 220.00 | 452 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 656.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 867.00 | 74 562.00 | 52 220.00 | 448 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 420 475.00 | 420 475.00 | | 420 475.00 |
VP Divers | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 635.00 | 448 635.00 | | 448 635.00 |