| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 8 118.00 | 14 573.00 | 22 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 008.00 | 145 351.00 | 17 657.00 | 163 008.00 |
AN Terrains | 370 294.00 | 70 786.00 | 299 508.00 | 370 294.00 |
AP Constructions | 6 303 184.00 | 4 967 161.00 | 1 336 024.00 | 6 303 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886 272.00 | 4 714 671.00 | 1 171 601.00 | 5 886 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 180.00 | 393 636.00 | 73 543.00 | 467 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 857.00 | | 183 857.00 | 183 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | 304 316.00 | -288 161.00 | 16 155.00 |
BF Prêts | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 456.00 | 109 177.00 | 584 279.00 | 693 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 037 936.00 | 10 725 984.00 | 5 311 953.00 | 16 037 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 217.00 | 34 907.00 | 307 310.00 | 342 217.00 |
BT Marchandises | 2 417 382.00 | | 2 417 382.00 | 2 417 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 919.00 | 62 404.00 | 1 889 516.00 | 1 951 919.00 |
BZ Autres créances | 3 408 555.00 | 830 804.00 | 2 577 751.00 | 3 408 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 115 277.00 | | 2 115 277.00 | 2 115 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683 517.00 | 928 115.00 | 9 755 402.00 | 10 683 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 743 245.00 | 11 654 099.00 | 15 089 147.00 | 26 743 245.00 |
CU Autres participations | 1 634 309.00 | | 1 634 309.00 | 1 634 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 360.00 | 12 768.00 | 3 592.00 | 16 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 879.00 | | | 635 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 749.00 | | | 519 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 030 118.00 | | | 2 030 118.00 |
DG Autres réserves | 1 973 627.00 | | | 1 973 627.00 |
DH Report à nouveau | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 291.00 | | | 6 079 291.00 |
DP Provisions pour risques | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 698.00 | | | 2 387 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 029.00 | | | 3 073 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 276.00 | | | 414 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 710.00 | | | 536 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
EA Autres dettes | 2 035 607.00 | | | 2 035 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 737 371.00 | | | 8 737 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 147.00 | | | 15 089 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 985.00 | | | 7 124 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 524 128.00 | | 30 524 128.00 | 30 524 128.00 |
FG Production vendue services | 998 360.00 | | 998 360.00 | 998 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522 487.00 | | 31 522 487.00 | 31 522 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 547 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 763 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 317 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732 676.00 | | | 32 732 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539 877.00 | | | 32 539 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 288 601.00 | | 914 048.00 | 15 288 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 979.00 | 2 625 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 735.00 | 70 979.00 | 16 037 935.00 | 93 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 735.00 | | 13 210 786.00 | 93 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 942.00 | | 13 757.00 | 171 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440 540.00 | | 863 982.00 | 12 440 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 759.00 | | 36 309.00 | 2 659 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 750.00 | 564 741.00 | 10 312 491.00 | 9 747 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 496.00 | 3 272.00 | 12 768.00 | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 062.00 | 12 407.00 | 153 469.00 | 141 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597 191.00 | 549 062.00 | 10 146 254.00 | 9 597 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 625.00 | 82 868.00 | | 330 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 625.00 | 82 868.00 | | 330 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 625.00 | 82 868.00 | | 330 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 276.00 | 414 276.00 | | 414 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 607.00 | 2 035 607.00 | | 2 035 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
UP Prêts | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 456.00 | | 693 456.00 | 693 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 701.00 | 1 882 701.00 | | 1 882 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 592 133.00 | 592 133.00 | | 592 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 975.00 | 1 774 975.00 | | 1 774 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 698.00 | 325 312.00 | 887 489.00 | 1 937 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 277.00 | 2 818 277.00 | | 2 818 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 290.00 | | | 635 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 832 994.00 | 832 994.00 | | 832 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 462.00 | 5 399 836.00 | 974 626.00 | 6 374 462.00 |
VW T.V.A. | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 371.00 | 7 124 985.00 | 887 489.00 | 8 737 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |