| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 229.00 | 132 476.00 | 23 753.00 | 156 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 181 656.00 | 17 401.00 | 199 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 386.00 | 316 692.00 | 66 695.00 | 383 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 074.00 | 316 692.00 | 268 383.00 | 585 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 52 644.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 151 392.00 | 95 627.00 | | 151 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 1 231.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 20 473.00 | | 21 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497.00 | 1 608.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 50 871.00 | | 71 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | 13 869.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 990.00 | 88 052.00 | | 116 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 382.00 | 183 679.00 | | 268 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 1 231.00 | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 097.00 | | 865 097.00 | 865 097.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 137.00 | | 865 137.00 | 865 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 20 473.00 | | 21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 078.00 | 948 582.00 | | 871 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 312.00 | 895 938.00 | | 815 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 765.00 | 52 644.00 | | 55 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 798.00 | | 24 588.00 | 358 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 364.00 | | 23 922.00 | 331 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | 666.00 | 17 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 088.00 | 9 604.00 | | 307 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 528.00 | 9 604.00 | | 304 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
UX Autres créances clients | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 783.00 | 175 865.00 | 17 918.00 | 193 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |