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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278 510.00 | 1 971 106.00 | 307 404.00 | 2 278 510.00 |
AH Fonds commercial | 36 125 711.00 | 72 108.00 | 36 053 602.00 | 36 125 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 14 877.00 | 8 448.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247 931.00 | 10 630 540.00 | 3 617 391.00 | 14 247 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
AX Avances et acomptes | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
BF Prêts | 26 990 315.00 | | 26 990 315.00 | 26 990 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 363.00 | 30 217.00 | 683 147.00 | 713 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 669 364.00 | 12 718 848.00 | 67 950 516.00 | 80 669 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 856 760.00 | 1 132 603.00 | 163 724 157.00 | 164 856 760.00 |
BZ Autres créances | 151 044 253.00 | 415 797.00 | 150 628 456.00 | 151 044 253.00 |
CF Disponibilités | 774 052.00 | | 774 052.00 | 774 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 737 655.00 | 1 548 400.00 | 316 189 255.00 | 317 737 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 407 019.00 | 14 267 248.00 | 384 139 770.00 | 398 407 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 980.00 | 2 686 980.00 | | 2 686 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 530 609.00 | 58 530 609.00 | | 58 530 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
DG Autres réserves | 1 332 168.00 | 1 332 168.00 | | 1 332 168.00 |
DH Report à nouveau | 126 335 317.00 | 101 695 882.00 | | 126 335 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442 999.00 | 24 639 434.00 | | 16 442 999.00 |
DL TOTAL (I) | 205 596 771.00 | 189 153 772.00 | | 205 596 771.00 |
DP Provisions pour risques | 4 019 649.00 | 2 970 817.00 | | 4 019 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 660 226.00 | 3 929 906.00 | | 4 660 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 679 875.00 | 6 900 723.00 | | 8 679 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 106.00 | 875 039.00 | | 309 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875 140.00 | 8 700 385.00 | | 7 875 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 749 454.00 | 131 811 125.00 | | 147 749 454.00 |
EA Autres dettes | 13 444 379.00 | 12 064 952.00 | | 13 444 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 374.00 | 160 329.00 | | 195 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 863 124.00 | 153 611 830.00 | | 169 863 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 139 770.00 | 349 666 325.00 | | 384 139 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 089 529.00 | 623 028.00 | 676 712 557.00 | 676 089 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 089 529.00 | 623 028.00 | 676 712 557.00 | 676 089 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 073 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 038 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 173 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 389 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 111 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 182 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 953 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 263.00 | 227 828.00 | | 281 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 163.00 | 11 332.00 | | 12 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 102.00 | 239 160.00 | | 334 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 661.00 | 126 804.00 | | 16 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 406.00 | 98 391.00 | | 26 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188.00 | | | 483 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 256.00 | 225 195.00 | | 526 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 154.00 | 13 964.00 | | -192 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -449 550.00 | 1 219 654.00 | | -449 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924 093.00 | 5 377 564.00 | | 2 924 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 446 214.00 | 740 504 553.00 | | 687 446 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 003 215.00 | 715 865 119.00 | | 671 003 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 442 999.00 | 24 639 434.00 | | 16 442 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 775 296.00 | | 3 468 544.00 | 77 775 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 114.00 | 27 703 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 477.00 | 80 669 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 38 410 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 863.00 | 14 554 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 378 379.00 | | 42 942.00 | 38 378 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821 731.00 | | 1 217 996.00 | 13 821 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575 186.00 | | 2 207 607.00 | 25 575 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710 781.00 | 1 160 428.00 | 261 793.00 | 11 710 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 768.00 | 146 838.00 | 10 500.00 | 1 834 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876 013.00 | 1 013 590.00 | 251 293.00 | 9 876 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 997.00 | 15 658.00 | 23 438.00 | 37 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900 723.00 | 2 382 413.00 | 603 261.00 | 6 900 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 483.00 | 7 107.00 | 9 483.00 | 9 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896 923.00 | 799 652.00 | 1 563 972.00 | 1 896 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 285.00 | 283 188.00 | 40 676.00 | 173 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 796.00 | 1 105 606.00 | 1 637 569.00 | 2 189 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090 519.00 | 3 488 019.00 | 2 240 830.00 | 9 090 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 989 172.00 | 2 176 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 658.00 | 23 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 188.00 | 40 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875 140.00 | 7 875 140.00 | | 7 875 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 047 523.00 | 63 047 523.00 | | 63 047 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306 138.00 | 31 306 138.00 | | 31 306 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444 379.00 | 13 444 379.00 | | 13 444 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
UP Prêts | 26 990 315.00 | 26 990 315.00 | | 26 990 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 363.00 | 182 159.00 | 531 204.00 | 713 363.00 |
UX Autres créances clients | 162 952 355.00 | 162 952 355.00 | | 162 952 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 534.00 | 254 534.00 | | 254 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904 404.00 | 1 904 404.00 | | 1 904 404.00 |
VB T. V. A. | 3 659 771.00 | 3 659 771.00 | | 3 659 771.00 |
VC Groupe et associés | 142 422 197.00 | 115 094 598.00 | 27 327 599.00 | 142 422 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 106.00 | 309 106.00 | | 309 106.00 |
VI Groupe et associés | 289 671.00 | 289 671.00 | | 289 671.00 |
VP Divers | 304 047.00 | 304 047.00 | | 304 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004 370.00 | 13 004 370.00 | | 13 004 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398 727.00 | 4 398 727.00 | | 4 398 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 |
VW T.V.A. | 40 391 423.00 | 40 391 423.00 | | 40 391 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 863 124.00 | 169 863 124.00 | | 169 863 124.00 |