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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 127.00 | 4 453.00 | 113 673.00 | 118 127.00 |
AP Constructions | 4 856 299.00 | 2 905 918.00 | 1 950 381.00 | 4 856 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 202.00 | 1 094 736.00 | 355 466.00 | 1 450 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 406.00 | 165 270.00 | 122 135.00 | 287 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 064.00 | | 1 031 064.00 | 1 031 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 437.00 | 4 180 815.00 | 3 574 622.00 | 7 755 437.00 |
BT Marchandises | 1 038 362.00 | | 1 038 362.00 | 1 038 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BZ Autres créances | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 166.00 | | 1 012 166.00 | 1 012 166.00 |
CF Disponibilités | 654 824.00 | | 654 824.00 | 654 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 215.00 | | 3 054 215.00 | 3 054 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 653.00 | 4 180 815.00 | 6 628 838.00 | 10 809 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 749 505.00 | | | 2 749 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 639.00 | | | 3 083 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 003.00 | | | 2 117 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 991.00 | | | 804 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 274.00 | | | 535 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 198.00 | | | 3 545 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 838.00 | | | 6 628 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 548.00 | | | 1 892 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 066 958.00 | | 19 066 958.00 | 19 066 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 858 146.00 | | 1 858 146.00 | 1 858 146.00 |
FG Production vendue services | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 637.00 | | 21 178 637.00 | 21 178 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 241 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 472 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 944 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 421 465.00 | | | 21 421 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157 732.00 | | | 21 157 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 453.00 | | 91 235.00 | 7 666 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 7 755 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 6 712 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 050.00 | | 91 235.00 | 6 623 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 966.00 | | | 1 032 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 938.00 | 483 878.00 | | 3 696 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 501.00 | 483 878.00 | | 3 686 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 991.00 | 804 991.00 | | 804 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 290.00 | 532 290.00 | | 532 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 764.00 | 460 113.00 | 1 001 888.00 | 2 112 764.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 709.00 | | | 543 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 429.00 | 247 429.00 | | 247 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 764.00 | 348 862.00 | 1 902.00 | 350 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 199.00 | 1 892 548.00 | 1 001 888.00 | 3 545 199.00 |