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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 16 351.00 | 1 148.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 160.00 | 202 309.00 | 38 851.00 | 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 880.00 | 653 379.00 | 348 501.00 | 1 001 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 278.00 | 873 540.00 | 530 738.00 | 1 404 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 639.00 | | 574 639.00 | 574 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
CF Disponibilités | 603 786.00 | | 603 786.00 | 603 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 924.00 | | 1 600 924.00 | 1 600 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 202.00 | 873 540.00 | 2 131 662.00 | 3 005 202.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 384 675.00 | | | 384 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 493 798.00 | | | 493 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 860.00 | | | 1 248 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 864.00 | | | 1 637 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 662.00 | | | 2 131 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 563.00 | | | 478 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 017.00 | | 4 782.00 | 1 401 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 1 404 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 1 243 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 780.00 | | 4 782.00 | 1 239 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 282.00 | 102 362.00 | 1 104.00 | 772 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | 833.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 264.00 | 101 528.00 | 1 104.00 | 755 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 508.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 352.00 | 89 052.00 | 1 146 831.00 | 1 248 352.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 766.00 | 322 766.00 | | 322 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 797.00 | 422 498.00 | 11 299.00 | 433 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 864.00 | 478 563.00 | 1 146 831.00 | 1 637 864.00 |