| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 383.00 | 69 650.00 | 13 733.00 | 83 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 138.00 | 44 273.00 | 14 865.00 | 59 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 073.00 | 116 995.00 | 118 077.00 | 235 073.00 |
BT Marchandises | 120 043.00 | 11 658.00 | 108 386.00 | 120 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 326.00 | 3 063.00 | 560 263.00 | 563 326.00 |
BZ Autres créances | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CF Disponibilités | 534 199.00 | | 534 199.00 | 534 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 993.00 | 14 721.00 | 1 429 272.00 | 1 443 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 065.00 | 131 716.00 | 1 547 349.00 | 1 679 065.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 682 840.00 | | | 682 840.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
DL TOTAL (I) | 929 633.00 | | | 929 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 716.00 | | | 617 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 349.00 | | | 1 547 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 716.00 | | | 617 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 771.00 | | 785 771.00 | 785 771.00 |
FG Production vendue services | 910 659.00 | | 910 659.00 | 910 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 430.00 | | 1 696 430.00 | 1 696 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 323.00 | | | 1 713 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 999.00 | | | 1 594 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 549.00 | | 28 524.00 | 206 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 721.00 | | 22 800.00 | 119 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 5 723.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 664.00 | 7 332.00 | | 109 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 592.00 | 7 332.00 | | 106 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 602.00 | 11 658.00 | 9 602.00 | 9 602.00 |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 11 658.00 | 9 602.00 | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 11 658.00 | 12 602.00 | 15 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 658.00 | 12 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 559 650.00 | 559 650.00 | | 559 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 930.00 | 789 750.00 | 7 180.00 | 796 930.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 716.00 | 617 716.00 | | 617 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
ST Autres comptes | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
YT Sous‐traitance | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
ZE Dividendes | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |