| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 5 228.00 | 1 186.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 228.00 | 49 932.00 | 11 296.00 | 61 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 048.00 | 158 086.00 | 71 962.00 | 230 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 689.00 | 213 246.00 | 84 444.00 | 297 689.00 |
BT Marchandises | 281 550.00 | | 281 550.00 | 281 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 904.00 | 4 641.00 | 229 263.00 | 233 904.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 447 868.00 | | 447 868.00 | 447 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 116.00 | 4 641.00 | 998 476.00 | 1 003 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 806.00 | 217 887.00 | 1 082 919.00 | 1 300 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 478 462.00 | 535 060.00 | | 478 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | -56 597.00 | | 54 996.00 |
DL TOTAL (I) | 551 759.00 | 496 763.00 | | 551 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 187.00 | 58 729.00 | | 49 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 434.00 | 163 963.00 | | 391 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 346.00 | 51 820.00 | | 64 346.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 160.00 | 274 512.00 | | 506 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 919.00 | 771 274.00 | | 1 082 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 838.00 | 225 513.00 | | 466 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 282.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 081.00 | 238 200.00 | 1 506 281.00 | 1 268 081.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 113.00 | 238 200.00 | 1 512 313.00 | 1 274 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 631.00 | 84.00 | | 10 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | 84.00 | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 047.00 | -1 798.00 | | 11 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 631.00 | 1 775 470.00 | | 1 525 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 635.00 | 1 832 067.00 | | 1 470 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 996.00 | -56 597.00 | | 54 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 594.00 | | 11 144.00 | 290 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 297 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 291 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 680.00 | | 11 144.00 | 280 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 885.00 | 30 910.00 | 549.00 | 182 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 1 473.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 129.00 | 29 437.00 | 549.00 | 179 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 4 641.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 4 641.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 29 641.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 641.00 | 1 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | 4 473.00 | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | 8 231.00 | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 146 445.00 | 170 952.00 | | 146 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 564.00 | 56 078.00 | | 55 564.00 |
YT Sous‐traitance | 24 972.00 | 27 117.00 | | 24 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 617.00 | 7 292.00 | | 4 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 2 432.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | 6 905.00 | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 125.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 83 234.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 284.00 | 269 671.00 | | 240 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |