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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 341 575.00 | 230 812.00 | 110 763.00 | 341 575.00 |
AP Constructions | 4 183 274.00 | 2 963 700.00 | 1 219 573.00 | 4 183 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 354.00 | 3 196 484.00 | 660 869.00 | 3 857 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 93 177.00 | 7 652.00 | 100 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 785.00 | 1 413.00 | 29 371.00 | 30 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 044.00 | 6 486 853.00 | 2 242 191.00 | 8 729 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 699 752.00 | | 2 699 752.00 | 2 699 752.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
BZ Autres créances | 1 492 043.00 | | 1 492 043.00 | 1 492 043.00 |
CF Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 414.00 | | 4 501 414.00 | 4 501 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 459.00 | 6 486 853.00 | 6 743 605.00 | 13 230 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 526.00 | 260 790.00 | | 257 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 308 318.00 | 2 256 899.00 | | 2 308 318.00 |
DG Autres réserves | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 418.00 | 91 989.00 | | 85 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 028.00 | 2 998 444.00 | | 3 040 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 848.00 | 36 786.00 | | 42 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 848.00 | 36 786.00 | | 46 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 306.00 | 777 328.00 | | 1 198 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 055.00 | 1 834 111.00 | | 1 955 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 483.00 | 58 099.00 | | 179 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 875.00 | 85 717.00 | | 97 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 924.00 | 11 246.00 | | 153 924.00 |
EA Autres dettes | 32 810.00 | 412.00 | | 32 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 728.00 | 2 766 915.00 | | 3 656 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 605.00 | 5 802 146.00 | | 6 743 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 977.00 | 2 360 762.00 | | 2 984 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 295.00 | 254 518.00 | | 161 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 474 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 558.00 | |
FM Production stockée | | | 156 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 571.00 | 6 895.00 | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | 6 895.00 | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | 4 505.00 | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 302.00 | 4 662.00 | | 13 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | 2 232.00 | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 136.00 | 4 668 109.00 | | 4 810 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 136.00 | 4 668 109.00 | | 4 810 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 990.00 | | 704 860.00 | 8 024 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 33 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 8 729 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 540.00 | | 704 860.00 | 7 989 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275 078.00 | 210 362.00 | | 6 275 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 814.00 | 210 362.00 | | 6 273 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 786.00 | 10 062.00 | | 36 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 786.00 | 10 062.00 | | 36 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 539.00 | 2 134 539.00 | | 2 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 541.00 | 1 520 541.00 | | 1 520 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 502.00 | 306 831.00 | 438 539.00 | 970 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 144.00 | | | 569 144.00 |
VP Divers | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 286.00 | 1 727 906.00 | 33 381.00 | 1 761 286.00 |
VW T.V.A. | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 648.00 | 2 984 977.00 | 438 539.00 | 3 648 648.00 |