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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 016.00 | 19 701.00 | 315.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 721.00 | 19 875.00 | 4 845.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 736.00 | 39 576.00 | 5 160.00 | 44 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 412.00 | 39 692.00 | 265 720.00 | 305 412.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CF Disponibilités | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 521.00 | 39 692.00 | 624 829.00 | 664 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 257.00 | 79 268.00 | 629 989.00 | 709 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 607.00 | 95 921.00 | | 97 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 1 686.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 265 859.00 | 231 893.00 | | 265 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 376.00 | 168 687.00 | | 140 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 754.00 | 179 395.00 | | 223 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 130.00 | 489 785.00 | | 364 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 989.00 | 721 678.00 | | 629 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 130.00 | 489 785.00 | | 364 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 459.00 | | 827 459.00 | 827 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 459.00 | | 827 459.00 | 827 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 227.00 | | | 139 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 227.00 | 31 680.00 | | 139 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 227.00 | 31 612.00 | | 139 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 692.00 | 914 013.00 | | 973 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 727.00 | 912 327.00 | | 939 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | 1 686.00 | | 33 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 519.00 | | 3 217.00 | 41 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | | 3 217.00 | 21 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 451.00 | 3 125.00 | | 36 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 413.00 | 1 288.00 | | 18 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 1 837.00 | | 18 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
UX Autres créances clients | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VB T. V. A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 517.00 | 401 517.00 | | 401 517.00 |
VW T.V.A. | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 130.00 | 364 130.00 | | 364 130.00 |