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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 414.00 | 562.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 292.00 | 108 244.00 | 14 048.00 | 122 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 095.00 | 217 421.00 | 5 673.00 | 223 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 273.00 | 329 080.00 | 284 194.00 | 613 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 580.00 | 31 283.00 | 142 296.00 | 173 580.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 271.00 | 31 283.00 | 205 988.00 | 237 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 545.00 | 360 363.00 | 490 182.00 | 850 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 172.00 | 21 802.00 | | 36 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 349.00 | 14 370.00 | | -20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 235 823.00 | 256 172.00 | | 235 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 081.00 | 10 202.00 | | 56 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 485.00 | 62 896.00 | | 60 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 63 625.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 219.00 | 55 898.00 | | 58 219.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 359.00 | 192 622.00 | | 254 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 182.00 | 448 793.00 | | 490 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 881.00 | 190 840.00 | | 213 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 801.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 824.00 | | 726 824.00 | 726 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 824.00 | | 726 824.00 | 726 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 851.00 | 2 511.00 | | 25 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 055.00 | 36 357.00 | | 39 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -68.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 677.00 | 835 388.00 | | 752 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 025.00 | 821 018.00 | | 773 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 349.00 | 14 370.00 | | -20 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 740.00 | 35 578.00 | | 26 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 732.00 | | 83 542.00 | 529 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 916.00 | | 80 000.00 | 175 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 845.00 | | 3 542.00 | 341 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 229.00 | 23 851.00 | | 305 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 640.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 455.00 | 23 210.00 | | 302 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 894.00 | 15 416.00 | 40 478.00 | 55 894.00 |
VI Groupe et associés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 138.00 | 196 138.00 | | 196 138.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 359.00 | 213 881.00 | 40 478.00 | 254 359.00 |