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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 92.00 | 15.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 313.00 | 5 937.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 2 864.00 | 3 953.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 571.00 | 84 084.00 | 19 487.00 | 103 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 334.00 | 105 647.00 | 47 687.00 | 153 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 342.00 | 85 000.00 | 1 630 342.00 | 1 715 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 529.00 | | 579 529.00 | 579 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BZ Autres créances | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CF Disponibilités | 440 756.00 | | 440 756.00 | 440 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 980.00 | 85 000.00 | 2 943 980.00 | 3 028 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 314.00 | 190 647.00 | 2 991 667.00 | 3 182 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 899.00 | 541 017.00 | | 556 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | 93 882.00 | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 630 921.00 | 643 699.00 | | 630 921.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 195.00 | 1 133.00 | | 251 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | 9 005.00 | | 33 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 139.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 129.00 | 1 904 697.00 | | 2 038 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 22 995.00 | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 261.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 570.00 | 1 939 231.00 | | 2 353 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 667.00 | 2 590 106.00 | | 2 991 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 520.00 | 1 939 092.00 | | 2 103 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 133.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 743.00 | | 7 591.00 | 145 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 047.00 | | 7 591.00 | 109 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 614.00 | 19 034.00 | | 86 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 3 695.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 922.00 | 15 339.00 | | 71 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 129.00 | 2 038 129.00 | | 2 038 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 241.00 | 280 241.00 | | 280 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 354.00 | 293 354.00 | | 293 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 520.00 | 2 103 520.00 | 250 000.00 | 2 353 520.00 |