| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 887.00 | 68.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 83 220.00 | 7 582.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 101.00 | 35 470.00 | 2 631.00 | 38 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 540.00 | 120 576.00 | 22 964.00 | 143 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BT Marchandises | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 653.00 | 901.00 | 202 752.00 | 203 653.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 174 527.00 | | 174 527.00 | 174 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 736.00 | 901.00 | 585 835.00 | 586 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 276.00 | 121 477.00 | 608 799.00 | 730 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 611.00 | | | 325 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 166.00 | | | -75 166.00 |
DL TOTAL (I) | 277 945.00 | | | 277 945.00 |
DP Provisions pour risques | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 146.00 | | | 191 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 594.00 | | | 317 594.00 |
ED (V) | 431.00 | | | 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 551.00 | | | 314 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 408.00 | 17 998.00 | 99 406.00 | 81 408.00 |
FD Production vendue biens | 446 694.00 | 330 325.00 | 777 019.00 | 446 694.00 |
FG Production vendue services | 133 825.00 | 67 940.00 | 201 765.00 | 133 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 927.00 | 416 263.00 | 1 078 190.00 | 661 927.00 |
FM Production stockée | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 574.00 | | | -21 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 860.00 | | | 1 095 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 026.00 | | | 1 171 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 166.00 | | | -75 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 853.00 | | 6 257.00 | 138 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 143 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 134 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 897.00 | | 5 299.00 | 130 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 844.00 | 11 301.00 | 1 569.00 | 110 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 652.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 10 650.00 | 1 569.00 | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 132.00 | | 3 303.00 | 16 132.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 568.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 568.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | 568.00 | 3 303.00 | 16 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 2 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 524.00 | 243 566.00 | 958.00 | 244 524.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 551.00 | 314 551.00 | | 314 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YT Sous‐traitance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |