| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 500.00 | 59 214.00 | 74 286.00 | 133 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 903.00 | 140 567.00 | 171 336.00 | 311 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 622.00 | 199 781.00 | 252 840.00 | 452 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 383.00 | 199 781.00 | 327 602.00 | 527 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 602.00 | | | 327 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 352.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 488.00 | | | 452 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 403.00 | | | 445 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 429.00 | 69 352.00 | | 130 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 429.00 | 69 352.00 | | 130 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 107.00 | 7 889.00 | 7 219.00 | 15 107.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 812.00 | | | 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |