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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AP Constructions | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 64 056.00 | 4 272.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 972.00 | 141 607.00 | 80 364.00 | 221 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 940.00 | 213 303.00 | 84 637.00 | 297 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 303 044.00 | | 303 044.00 | 303 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 564.00 | | 416 564.00 | 416 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 504.00 | 213 303.00 | 501 201.00 | 714 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 272 706.00 | | | 272 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 201.00 | | | 501 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 798 056.00 | | 798 056.00 | 798 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 522.00 | | 798 522.00 | 798 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 640.00 | | | 800 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 669.00 | | | 770 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 698.00 | 22 183.00 | 41 515.00 | 63 698.00 |
VI Groupe et associés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 495.00 | 186 980.00 | 41 515.00 | 228 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YT Sous‐traitance | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 586.00 | | | 248 586.00 |