| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 406.00 | 80 406.00 | -1.00 | 80 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 672.00 | 87 215.00 | 1 057 456.00 | 1 144 672.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 111.00 | 87 215.00 | 1 104 896.00 | 1 192 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
CU Autres participations | 986 703.00 | | 986 703.00 | 986 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 390.00 | | | 806 390.00 |
DH Report à nouveau | | 730 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | 75 704.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 966 984.00 | 916 390.00 | | 966 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 98 058.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 220.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 6 897.00 | | 25 228.00 |
EA Autres dettes | 104 852.00 | 79 449.00 | | 104 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 912.00 | 186 625.00 | | 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 896.00 | 1 103 015.00 | | 1 104 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 912.00 | 186 625.00 | | 137 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 887.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | 47 746.00 | | 38 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 409.00 | 136 298.00 | | 161 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 593.00 | 75 704.00 | | 50 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 142.00 | | 5 530.00 | 1 139 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 926.00 | | 5 530.00 | 1 051 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |