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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628.00 | 5 433.00 | 1 195.00 | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 14 759.00 | 26 898.00 | 41 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 375.00 | 20 782.00 | 66 593.00 | 87 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BP En cours de production de services | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 410.00 | | 218 410.00 | 218 410.00 |
BZ Autres créances | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CF Disponibilités | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 464.00 | | 398 464.00 | 398 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 839.00 | 20 782.00 | 465 058.00 | 485 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
DH Report à nouveau | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 520.00 | 20 222.00 | | -48 520.00 |
DL TOTAL (I) | 93 563.00 | 142 083.00 | | 93 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 78 336.00 | | 68 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 97 489.00 | | 109 782.00 |
EA Autres dettes | 89 370.00 | 125 221.00 | | 89 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 495.00 | 301 834.00 | | 371 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 058.00 | 443 918.00 | | 465 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 495.00 | 301 834.00 | | 271 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 262.00 | | 852 262.00 | 852 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 262.00 | | 852 262.00 | 852 262.00 |
FM Production stockée | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 557.00 | 174.00 | | 14 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | 174.00 | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -174.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 602.00 | 832 453.00 | | 893 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 123.00 | 812 231.00 | | 942 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 520.00 | 20 222.00 | | -48 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 268.00 | | 133 365.00 | 68 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 637.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 258.00 | 87 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 48 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | | 29 370.00 | 30 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 142.00 | | 103 995.00 | 37 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 4 356.00 | 11 621.00 | 28 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 4 356.00 | 11 621.00 | 27 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 064.00 | 269 563.00 | 38 500.00 | 308 064.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 495.00 | 271 495.00 | 100 000.00 | 371 495.00 |