| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 000.00 | 82 202.00 | 229 797.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 565.00 | 3 595 235.00 | 2 824 329.00 | 6 419 565.00 |
BZ Autres créances | 368 523.00 | | 368 523.00 | 368 523.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 023.00 | | 376 023.00 | 376 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 725.00 | 3 595 235.00 | 3 200 489.00 | 6 795 725.00 |
CU Autres participations | 6 107 565.00 | 3 513 033.00 | 2 594 532.00 | 6 107 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -266 134.00 | -242 503.00 | | -266 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 367.00 | -23 631.00 | | -3 388 367.00 |
DL TOTAL (I) | -374 639.00 | 3 013 727.00 | | -374 639.00 |
DP Provisions pour risques | 135.00 | | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 689.00 | 3 423 520.00 | | 3 574 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 993.00 | 3 423 520.00 | | 3 574 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 489.00 | 6 437 247.00 | | 3 200 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 513 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 041.00 | 25 160.00 | | 57 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 041.00 | 25 160.00 | | 57 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 041.00 | -25 160.00 | | -57 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 842.00 | 19 135.00 | | 184 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 209.00 | 42 767.00 | | 3 573 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388 367.00 | -23 631.00 | | -3 388 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 556.00 | | 10.00 | 6 419 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 419 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 556.00 | | 10.00 | 6 107 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 161.00 | 57 042.00 | | 25 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 161.00 | 57 042.00 | | 25 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 513 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513 169.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 368 524.00 | 368 524.00 | | 368 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 690.00 | 3 574 690.00 | | 3 574 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 524.00 | 368 524.00 | | 368 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 994.00 | 3 574 994.00 | | 3 574 994.00 |