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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 264.00 | 45 919.00 | 42 344.00 | 88 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 155.00 | 50 605.00 | 682 550.00 | 733 155.00 |
BT Marchandises | 679 531.00 | 124 115.00 | 555 416.00 | 679 531.00 |
BZ Autres créances | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
CF Disponibilités | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 060.00 | 124 115.00 | 1 647 945.00 | 1 772 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 215.00 | 174 720.00 | 2 330 495.00 | 2 505 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 044 178.00 | 2 037 910.00 | | 2 044 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | 6 268.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 023.00 | 2 052 978.00 | | 2 064 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 778.00 | 7 636.00 | | 66 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 505.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 75 896.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 585.00 | 95 368.00 | | 113 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 472.00 | 180 403.00 | | 266 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 495.00 | 2 233 382.00 | | 2 330 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 472.00 | 178 899.00 | | 266 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 467.00 | | 93.00 | 1 049 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 404.00 | 733 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 625 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 104.00 | 92 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 500.00 | | | 885 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 413.00 | | 93.00 | 21 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 823.00 | 14 211.00 | 34 429.00 | 70 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | 14 211.00 | 34 429.00 | 70 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 377.00 | 328 377.00 | | 328 377.00 |
VW T.V.A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 472.00 | 266 472.00 | | 266 472.00 |