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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 088.00 | 86 685.00 | 48 402.00 | 135 088.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 016.00 | 86 685.00 | 133 330.00 | 220 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 472.00 | | 271 472.00 | 271 472.00 |
110 Total général Actif | 491 488.00 | 86 685.00 | 404 803.00 | 491 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 192.00 | 32 596.00 | | 43 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 291.00 | 426 802.00 | | 439 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 540.00 | 514.00 | | 5 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 523.00 | 459 912.00 | | 489 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 528.00 | 14 930.00 | | 18 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -645.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 347.00 | 161 150.00 | | 155 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 652.00 | -1 391.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 92 209.00 | 72 791.00 | | 92 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 3 028.00 | | 3 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 159.00 | 138 746.00 | | 136 159.00 |
252 Charges sociales | 53 332.00 | 54 357.00 | | 53 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 622.00 | 10 294.00 | | 9 622.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 766.00 | 453 343.00 | | 471 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 757.00 | 6 569.00 | | 17 757.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 3.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 279.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | 6 293.00 | | 17 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |