| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 272 475.00 | 166 194.00 | 106 280.00 | 272 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 863.00 | 94 710.00 | 3 152.00 | 97 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 851.00 | 70 355.00 | 4 495.00 | 74 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 520.00 | 335 851.00 | 447 669.00 | 783 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 818.00 | 8 410.00 | 244 408.00 | 252 818.00 |
BZ Autres créances | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CF Disponibilités | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 181.00 | 8 410.00 | 542 770.00 | 551 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 702.00 | 344 262.00 | 990 439.00 | 1 334 702.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 747 876.00 | | | 747 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 439.00 | | | 990 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 759.00 | | 4 182.00 | 780 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 783 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 445 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 458.00 | | 4 092.00 | 442 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 90.00 | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 995.00 | 16 557.00 | 700.00 | 319 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 404.00 | 16 557.00 | 700.00 | 315 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 252 819.00 | 252 819.00 | | 252 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 452.00 | 32 809.00 | 68 642.00 | 101 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 567.00 | 352 132.00 | 3 435.00 | 355 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 563.00 | 173 921.00 | 68 642.00 | 242 563.00 |