| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 670.00 | 113 568.00 | 55 101.00 | 168 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 920.00 | 113 568.00 | 62 351.00 | 175 920.00 |
060 Stock marchandises | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
110 Total général Actif | 273 118.00 | 113 568.00 | 159 549.00 | 273 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 450.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 748.00 | | | 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |