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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 5 168.00 | 1 364.00 | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 14 461.00 | 1 744.00 | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 900.00 | 320 199.00 | 82 701.00 | 402 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 129.00 | 339 830.00 | 106 298.00 | 446 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | 13 675.00 | 66 773.00 | 80 449.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 488 204.00 | | 488 204.00 | 488 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 059.00 | 13 675.00 | 568 384.00 | 582 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 188.00 | 353 505.00 | 674 683.00 | 1 028 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
DL TOTAL (I) | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
EA Autres dettes | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 230.00 | | | 425 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 683.00 | | | 674 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 486.00 | | | 369 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FD Production vendue biens | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FG Production vendue services | 1 251 962.00 | | 1 251 962.00 | 1 251 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 706.00 | | 1 256 706.00 | 1 256 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 958.00 | | | 1 297 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 370.00 | | | 1 158 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 302.00 | 75 838.00 | 16 464.00 | 92 302.00 |