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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 987.00 | 30 821.00 | 147 166.00 | 177 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 314.00 | 30 821.00 | 3 273 492.00 | 3 304 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 707.00 | | 178 707.00 | 178 707.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 662.00 | | 329 662.00 | 329 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 975.00 | 30 821.00 | 3 603 154.00 | 3 633 975.00 |
CU Autres participations | 2 645 218.00 | | 2 645 218.00 | 2 645 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DG Autres réserves | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 488.00 | | | 633 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 100.00 | | | 2 536 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 957.00 | | | 651 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 054.00 | | | 1 067 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 154.00 | | | 3 603 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 526.00 | | | 607 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 545.00 | | 424 545.00 | 424 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 545.00 | | 424 545.00 | 424 545.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 544.00 | | | 975 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 056.00 | | | 342 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 488.00 | | | 633 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 314.00 | | -1.00 | 3 304 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 651 218.00 | | | 2 651 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 304 314.00 | | | 3 304 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 218.00 | | | 2 651 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 786.00 | 4 036.00 | | 26 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | 4 036.00 | | 26 786.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 957.00 | 192 429.00 | 448 924.00 | 651 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 211.00 | | | 292 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 134.00 | 189 134.00 | 6 000.00 | 195 134.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 054.00 | 607 526.00 | 448 924.00 | 1 067 054.00 |